南方月月享30天滚动持有债券型发起式证券投资基OD体育- OD体育官方网站- APP下载金2025年第2季度报告
2025-07-21OD体育,OD体育官方网站,OD体育APP下载
南方月月享30天滚动持有债券型发起式证券投资基金发布2025年第2季度报告。报告显示,南方月月享30天滚动持有债券发起A、C、E的本期已实现收益分别为151,588.91元、511,781.69元、6,584.59元;本期利润分别为207,483.77元、720,271.47元、9,712.59元。截至2025年6月30日,南方月月享30天滚动持有债券发起A、C、E的期末基金资产净值分别为22,597,017.12元、64,121,226.39元、2,429,223.82元。南方基金管理股份有限公司为基金管理人,中国农业银行股份有限公司为基金托管人。